聊城市昌元2021定融计划
聊城市昌元2021定融计划

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    首次融资地级市政信市场唯一双担保产品AA发债主体担保应收质押一般公共预算收入202亿
    【山东聊城市昌元2021定融计划】
    规模:1亿,12个月;自然季度付息
    收益:20-50-100-300万,8.5-8.8-9-9.2%
    资金用途:补充融资人流动资金。
    风控措施及亮点:
    1、国企融资:山东聊城昌元XX利用有限责任公司(实控人为聊城市东昌府区国资委)首次市场发行产品,主要负责土地储备市场化运作,棚户区改造、乡村振兴(项目案例:聊城市贾庄棚户区改造,泊庄棚户区改造)
    2、AA发债主体担保一:聊城市安XX有限责任公司,实控人为聊城市东昌府区国资委,AA主体评级,AA+公开市场发债主体,债券存量规模30.1亿,债券6只。总资产282.48亿,净资产74亿,2020年营收25.75亿,在中信、五矿、光大、国民等信托发行过产品。是当地最大的平台公司
    3、信托同款主体担保二:聊城东XX集团有限公司(实控人为聊城市东昌府区国资委,主体评级AA)是聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体
    4、应收账款质押:融资人提供对山东XX发建设有限公司形成的1.13亿元应收账款进行质押,并在中登网做质押登记
    地区介绍:
    聊城市,山东省地级市,2020年聊城市实现一般公共财政收入201.97亿元,同比增长2.7%,GDP实现2316亿,东昌府区隶属于山东省聊城市,聊城市核心区。2020年,东昌府区实现生产总值470.68亿元,一般公共预算收入达43.27亿。
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规模:不超过3亿,期限:约34个月

收益:100-300万:7.3%/年;300万以上:7.5%/年(税后)

付息方式:年度付息,最后一期利息随本金兑付一起支付。本期付息日期为2022年至2024年间每年的2月3日。

【资金用途】用于投资滨海远景(主体评级AA)于上海证券交易所发行的“2021年非公开发行公司债券” 债券代码为“177550”。

【项目亮点】

亮点1:优质交易对手:寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司,控股股东为寿光市财政局(100%控股),主体信用等级评为AA,公司总资产76.85亿元,净资产44.74亿元, 经营情况稳定,未来预期发展较好、股东背景较强,具有较强的融资能力和偿债能力。

亮点2:优质担保主体:寿光市宏景城镇建设投资有限公司,实际控制人为寿光市财政局(100%控股),公司地位显著,截至2020年6月30日,公司总资产为73.07亿元,净资产32.59亿元,资产规模较大,综合实力强,为滨海远景债券偿付义务提供无限责任连带担保。

亮点3:地区经济实力强:潍坊市经济高质量发展,经济总量在山东省地级市处于中上游水平,工业基础好,产业结构持续优化。潍坊市位于山东半岛中部,是山东省下辖地级市,也是山东半岛的交通枢纽, 地理位置较好。潍坊市经济较发达,2020年GDP达到5872.17亿元,公共财政预算收入达到573.9亿元,在山东省地级市中排名第4位。“2020中国百强城市排行榜”按照GDP总量确定入围名单,潍坊排名第43位。寿光市隶属于山东省潍坊市,为全国百强县(2020年排名39位),是中国蔬菜之乡和海盐之都,工业较为发达, 2020全年实现一般公共预算收入93.8亿元,在潍坊各区县中排名第一。

亮点4:超高项目收益率:寿光地区近期大受资本市场青睐,区域内平台发行债券不仅数量增加,成本也下行明显,多只债券票面收益率在5%-6.5%之间。总体而言区域内资金压力小。本只债券相较同期债券而言收益率竞争力强。


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